- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.01% 近1周 0.14% 近1月 0.37% 近3月 1.57% 近6月 1.22% 近1年 3.84% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0762（06-17） 累計凈值 1.1226 成立時間 2024-03-29 最新規(guī)模 4.03億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.68 最大回撤(近一年) -0.97%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20國開12：5.32%
- 23新鄭投資MTN004：3.28%
- 24國開03：3.71%
- 25農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)債01：4.13%
- 25國開03：4.06%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置