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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 1.19%
近1周 0.08%
近1月 0.22%
近3月 0.74%
近6月 2.99%
近1年 6.86%
近2年 -0.64%
近3年 --
2024年度 5.74%
2023年度 -0.86%
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.3140（06-17）
累計(jì)凈值 1.3140
成立時(shí)間 2022-08-17
最新規(guī)模 0.6億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.73
最大回撤(近一年) -4.38%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 交銀施羅德基金
成立時(shí)間 2005-08-04
公司規(guī)模 4683.77億元
旗下基金數(shù) 251只
旗下經(jīng)理數(shù) 43人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 5.49% -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 23方正G5：4.57%
  • 23舟山海洋MTN001：4.6%
  • 23張家城投MTN001B：4.67%
  • 24國(guó)債15：5.08%
  • 24華夏銀行永續(xù)債01：9.1%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置