- 基金業(yè)績收起
-
點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -6.14% 近1周 2.80% 近1月 1.29% 近3月 -6.58% 近6月 -5.18% 近1年 -1.91% 近2年 5.66% 近3年 5.41% 2024年度 12.85% 2023年度 14.94% 2022年度 -28.74% 2021年度 40.08% 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.4158（06-16） 累計凈值 1.4158 成立時間 2020-01-20 最新規(guī)模 25.73億 手續(xù)費(fèi) 0.6% 1.0%所獲獎項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險收起
-
基金風(fēng)險 中高風(fēng)險 夏普比率(近一年) -0.23 最大回撤(近一年) -22.54%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：68.36%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- 軍隊(duì)股份制商業(yè)銀行：8.37%
- 胡志明市發(fā)展股份制商業(yè)銀行：8.34%
- 越南繁榮銀行：7.59%
- 越南工商股份制商業(yè)銀行：7.57%
- 越南外貿(mào)股份商業(yè)銀行：6.93%
- FPT公司：6.84%
- 和發(fā)集團(tuán)：6.13%
- 西貢證券公司：6.12%
- 西貢商信貿(mào)易股份銀行：5.92%
- Khang Dien房地產(chǎn)：4.55%
-
持股集中度 68.36% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24貼現(xiàn)國債21：0.2%
- 24貼現(xiàn)國債26：0.59%
- --
- --
- --
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置