- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.82% 近1周 0.15% 近1月 0.38% 近3月 1.55% 近6月 1.28% 近1年 4.09% 近2年 9.20% 近3年 13.16% 2024年度 6.11% 2023年度 4.41% 2022年度 2.81% 2021年度 5.12% 2020年度 4.62%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0685（06-17） 累計(jì)凈值 1.2605 成立時(shí)間 2019-09-17 最新規(guī)模 67.05億 手續(xù)費(fèi) 0.3% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.45 最大回撤(近一年) -1.17%
- 基金公司收起
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公司名稱 農(nóng)銀匯理 成立時(shí)間 2008-03-18 公司規(guī)模 1962.58億元 旗下基金數(shù) 125只 旗下經(jīng)理數(shù) 25人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22國開20：7.42%
- 23華夏銀行債05：3.63%
- 24光大銀行小微債：4.99%
- 24杭州銀行小微債：7.26%
- 24浦發(fā)銀行債01：5.96%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置