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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 5.80%
近1周 0.23%
近1月 3.21%
近3月 12.93%
近6月 1.09%
近1年 13.31%
近2年 51.73%
近3年 84.12%
2024年度 29.38%
2023年度 43.11%
2022年度 -32.67%
2021年度 17.18%
2020年度 67.39%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 3.5322（06-16）
累計(jì)凈值 3.5322
成立時(shí)間 2018-11-20
最新規(guī)模 0.48億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.57
最大回撤(近一年) -22.64%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 國海富蘭克林
成立時(shí)間 2004-11-15
公司規(guī)模 755.03億元
旗下基金數(shù) 92只
旗下經(jīng)理數(shù) 16人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：46.01%
  • 中小板：0%
  • 創(chuàng)業(yè)板：0%
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • 微軟：6.8%
  • 亞馬遜公司：5.49%
  • Meta平臺(tái)股份有限公司：5.07%
  • 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：4.87%
  • Palo Alto Networks股份有限公：4.2%
  • 維薩公司：4.11%
  • 萬事達(dá)股份有限公司：4.08%
  • Alphabet公司：4%
  • ServiceNow公司：3.96%
  • 康寧公司：3.43%
持股集中度 46.01% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 24國債09：2.65%
  • B 05/15/25：1.86%
  • B 06/05/25：1.97%
  • B 04/01/25：1.49%
  • T 5 08/31/25：0.5%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置