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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 4.14%
近1周 -0.12%
近1月 0.11%
近3月 0.98%
近6月 2.41%
近1年 4.62%
近2年 8.24%
近3年 10.41%
2024年度 1.05%
2023年度 3.97%
2022年度 -10.70%
2021年度 -5.80%
2020年度 -7.34%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0022（11-06）
累計凈值 1.0222
成立時間 2016-03-03
最新規(guī)模 12.99億
手續(xù)費 免費
所獲獎項 --
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中風(fēng)險
夏普比率(近一年) 1.02
最大回撤(近一年) -2.10%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 南方基金
成立時間 1998-03-06
公司規(guī)模 14806.43億元
旗下基金數(shù) 795只
旗下經(jīng)理數(shù) 103人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • HSBC 5.874 11/18/35：1.81%
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.82%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.24%
  • T 3 5/8 09/30/30：2.12%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.9%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置