華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證
券交易所股票并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
根據(jù)中證指數(shù)有限公司相關(guān)指數(shù)成份股的定期調(diào)整情況,華泰柏瑞基金管理有限公司
(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票。根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī)、基金合同等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致,本公司決定對旗下部分基金的
基金合同進行修改,此次修訂主要涉及更新標的指數(shù)簡介,同時更新基金托管人相關(guān)信息
(如涉及)。
現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:
一、 涉及基金
序號 基金代碼 基金全稱 基金簡稱 場內(nèi)簡稱 擴位證券簡稱
1 563300 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中證2000 中證2000 中證2000ETF
2 A類:019870 C類:019871 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A/C / /
3 A類:019923 C類:019924 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A/C / /
4 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 云計算ETF華泰柏瑞 云計算ETF華泰柏瑞 /
5 A類:019330 C類:019331 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A/C / /
二、 具體修訂情況說明
本次上述基金的基金合同主要修訂所涉及的具體章節(jié)詳見下表,部分基金的托管協(xié)議
同步更新基金托管人相關(guān)信息(如涉及)。主要修訂內(nèi)容詳見附件修改對照表。
序號 基金全稱 基金合同
1 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金的投資
2 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 基金的投資
3 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 基金的投資
4 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 基金的投資
5 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 基金的投資
三、 其他需要提示的事項
本次修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,也不涉及基金合同當事人權(quán)利義
務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化,無需召開基金份額持有人大會。
本公司將于公告當日,將修改后的上述基金的基金合同、托管協(xié)議(如涉及)登載于
公司網(wǎng)站?;甬a(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的,將一并修改,并依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本公告僅對上述基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票并修訂基金合同和托管協(xié)議
(如涉及)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細情況,請仔細閱讀基金合
同、招募說明書(更新)、基金產(chǎn)品資料概要(更新)及相關(guān)法律文件。
投資者可通過本基金管理人的網(wǎng)站:www.huatai-pb.com或客戶服務(wù)電話:400-888-
0001、(021)38784638了解詳情。
風險提示:
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對
上述基金表現(xiàn)的保證?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、
風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。基金管理人提醒投資
人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變
化引致的投資風險,由投資人自行承擔。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募
說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金的風險收益
特征,在了解基金情況及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風險承受能力、
投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月17日
附件:修改對照表
1、華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金合同
修改前 修改后
第十四部分 基金的投資 第十四部分 基金的投資
五、標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證2000指數(shù)。 中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列,反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 五、標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證2000指數(shù)。
2、華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金合同
修改前 修改后
第十二部分 基金的投資 第十二部分 基金的投資
五、業(yè)績比較基準 中證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列,反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 五、業(yè)績比較基準 中證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
3、華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金
基金合同
修改前 修改后
第十二部分 基金的投資 第十二部分 基金的投資
五、標的指數(shù)和業(yè)績比較基準 本基金的標的指數(shù):中證2000指數(shù)。 本基金的業(yè)績比較基準:中證2000指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款稅后利率×5%。 中證2000指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布,從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列,反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 五、標的指數(shù)和業(yè)績比較基準 本基金的標的指數(shù):中證2000指數(shù)。 本基金的業(yè)績比較基準:中證2000指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款稅后利率×5%。
4、華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金合同
修改前 修改后
第九部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 第九部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人 (一)基金托管人簡況 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行) 法定代表人:田國立 二、基金托管人 (一)基金托管人簡況 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行) 法定代表人:張金良
第十四部分 基金的投資 第十四部分 基金的投資
五、標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并 五、標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
發(fā)布,該指數(shù)的樣本空間由中證全指樣本股及中證港股通中國內(nèi)地企業(yè)綜合指數(shù)樣本股構(gòu)成。 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由最具代表性的50家滬港深云計算產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)股票組成,反映滬港深云計算產(chǎn)業(yè)層次的運行情況。
托管協(xié)議
修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當事人 (二)基金托管人 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行) 住所:北京市西城區(qū)金融大街25號 辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓 郵政編碼:100033 法定代表人:田國立 一、基金托管協(xié)議當事人 (二)基金托管人 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行) 住所:北京市西城區(qū)金融大街25號 辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓 郵政編碼:100033 法定代表人:張金良
5、華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金合同
修改前 修改后
第七部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 第七部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人 (一)基金托管人簡況 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司 法定代表人:田國立 二、基金托管人 (一)基金托管人簡況 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司 法定代表人:張金良
第十二部分 基金的投資 第十二部分 基金的投資
五、業(yè)績比較基準 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布,該指數(shù)的樣本空間由中證全指指數(shù)樣本股及中證港股通綜合指數(shù)樣本股構(gòu)成。中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬港深三地市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)以及為云計算提供硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映滬港深三地市場云計算產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。 五、業(yè)績比較基準 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
托管協(xié)議
修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當事人 (二)基金托管人 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行) 住所:北京市西城區(qū)金融大街25號 辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓 郵政編碼:100033 法定代表人:田國立 一、基金托管協(xié)議當事人 (二)基金托管人 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行) 住所:北京市西城區(qū)金融大街25號 辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓 郵政編碼:100033 法定代表人:張金良