華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月03日
送出日期：2025年06月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶恒生港股通
基金簡稱 基金代碼 520880
創(chuàng)新藥精選ETF
華寶基金管理有
基金管理人 基金托管人 國信證券股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日 - 上海證券交易所
及上市時間
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 豐晨成
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
其他 場內(nèi)簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股（包括港股通標的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票）、
投資范圍 存托憑證、債券、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關規(guī)定）。
本基金的標的指數(shù)為恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)。
本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹?
數(shù)，實現(xiàn)基金投資目標。
本基金通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股。
主要投資策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行
相應地調(diào)整。
業(yè)績比較基準 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債
風險收益特征 券型基金與貨幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復制策略，跟蹤標
的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相
似。
本基金主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融
工具。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風
險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率
M＜50萬元 0.80%
認購費 50萬元≤M＜100萬元 0.50%
100萬元≤M 每筆1000元
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開、銷戶及
其他費用 維護費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基相關服務機構
金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費
用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募
說明書》或其更新。
注： 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期 暫無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證。基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策
并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險。（2）標的指數(shù)波動的風險（
3）標的指數(shù)編制和計算的風險（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險（5）指數(shù)編制機構
停止服務的風險。
2、ETF運作的風險
（1）基金份額二級市場交易價格折溢價風險（2）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風
險（3）成份股停牌的風險（4）投資者申購失敗的風險（5）投資者贖回失敗的風險（6）申
購贖回清單差錯風險（7）申購贖回清單標識設置不合理的風險（8）套利風險（9）第三方機
構服務的風險（10）退市風險
3、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務的特有風險
（1）股指期貨風險（2）資產(chǎn)支持證券投資風險（3）參與融資業(yè)務的風險（4）參與
轉融通證券出借業(yè)務的風險（5）港股通標的股票投資風險（6）投資存托憑證的風險
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如市場風險、流動性風險、管理風險、操
作或技術風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風
險評價可能不一致的風險以及其他風險。
（二） 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投
資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶恒生港
股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易
型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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