銀河定投寶中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
銀河定投寶中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年4月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) 基金代碼 519677
基金管理人 銀河基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年3月14日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 黃棟 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月29日
證券從業(yè)日期 2005年9月19日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第十章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金為股票型指數(shù)基金，力求對(duì)中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤，在嚴(yán)格控制跟蹤偏離和跟蹤誤差的前提下追求跟蹤誤差的最小化。力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證、債券、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。股票投資包括中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)成份股、備選成份股等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%－95%，其中標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的投資比例不低于股票資產(chǎn)的90%、且占非現(xiàn)金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證、股指期貨以及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 本基金標(biāo)的指數(shù)：中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)
主要投資策略 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)投資策略，原則上采取以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)跟蹤方法，按照成份股在中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。并原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如成份股長(zhǎng)期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致本基金管理人無法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時(shí)，基金管理人將在擬替代成份股內(nèi)選取替代成份股進(jìn)行替代投資，并對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡量降低跟蹤誤差。力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。本基金投資策略還包括債券投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日為2014年03月14日，生效當(dāng)年非完整自然年度，業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月
31日?；疬^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 27,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金指數(shù)許可使用費(fèi)自2025年3月21日起調(diào)整為基金管理人承擔(dān)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.95%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相
關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1.本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能
存在偏離。
（2）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：1）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制
方法；2）標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化；3）成份股停牌、
摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本；4）基金投資過程中的證券交易成
本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在；5）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤
指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指
數(shù)的跟蹤程度；6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有
比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較
大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)的指
數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生
變化，投資人還須承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（4）發(fā)起資金認(rèn)購的份額鎖定期屆滿贖回的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)起資金認(rèn)購的份額在基金合同生效滿3年后可以贖回。
如果發(fā)起資金認(rèn)購的份額3年期滿后短時(shí)間內(nèi)大比例甚至全部贖回，本基金需短期內(nèi)變現(xiàn)部分資產(chǎn)應(yīng)支付
贖回款，由此可能產(chǎn)生一定的投資虧損和沖擊成本，影響基金的投資收益。
（5）《基金合同》生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，基金資產(chǎn)凈值低于2億元時(shí)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)，且無法
通過召開持有人大會(huì)延期?；鸷贤粢虼肆⒓唇K止的，基金份額持有人將承擔(dān)額外的變現(xiàn)成本和清算成
本，最后所分配的基金財(cái)產(chǎn)價(jià)值可能低于《基金合同》生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日所持基金份額的資產(chǎn)凈
值。
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤
誤差不超過4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的
管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自相關(guān)情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出
解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股停牌或發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市時(shí)，
可能出現(xiàn)導(dǎo)致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
2.開放式股票型基金共有的風(fēng)險(xiǎn)
包括投資組合風(fēng)險(xiǎn)(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn))、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證
的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
3.當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，
具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱
進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋
機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
本基金根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2013年12月31日《關(guān)于核準(zhǔn)銀河定投寶中證騰安價(jià)值100指數(shù)
型發(fā)起式證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2013】1654號(hào))的核準(zhǔn)，進(jìn)行募集，并因標(biāo)的指數(shù)名稱變
更原因于2016年7月25日公告更名為銀河定投寶中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金。
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資
于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金
的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期報(bào)告等。
對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)
解途徑解決，各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北
京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cgf.cn][400-820-0860]
1.《銀河定投寶中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《銀河定投寶中證
騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、《銀河定投寶中證騰訊濟(jì)安價(jià)值100A股指
數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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