華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易實(shí)施情況報(bào)告書(shū)
華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易實(shí)施情況報(bào)告書(shū)
一、基金基本情況
基金名稱 華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏北京保障房REIT
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 京保REIT（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：華夏北京保障房REIT）
基金代碼 508068
首次募集基金合同生效日 2022年8月22日
基金合同更新生效日 2025年6月11日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基
金指引（試行）》《上海證券交易所公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)
辦法（試行）》《上海證券交易所公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適
用指引第3號(hào)一一新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行）》等法律法規(guī)及《華夏北京保障房中
心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華夏北京保障房中心租賃住
房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募
說(shuō)明書(shū)》
二、本次交易履行的相關(guān)程序
2024年5月23日，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）發(fā)布了《華夏基金管理有限公司關(guān)于決定華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金擬擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的公告》，經(jīng)基金管理人內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)決議，華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）擬申請(qǐng)擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
本基金本次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目于2025年3月18日取得上交所《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金產(chǎn)品變更暨擴(kuò)募份額上市及中信證券-北京保障房中心租賃住房2號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》（上證REITs (審) [2025]2號(hào)），于2025年3月25日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金變更注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]587號(hào)）。
2025年4月30日至2025年5月22日17:00止，基金管理人以通訊方式召開(kāi)了本基金基金份額持有人大會(huì)。本次基金份額持有人大會(huì)于2025年5月23日表決通過(guò)了以下十一項(xiàng)議案：1.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及相應(yīng)調(diào)整基金管理費(fèi)的議案》；2.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者A的議案》；3.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者B的議案》；4.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者C的議案》；5.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者D的議案》；6.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者E的議案》；7.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者F的議案》；8.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者G的議案》；9.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者H的議案》；10.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者I的議案》；11.《關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者J的議案》。本次大會(huì)決議自2025年5月23日起生效。
三、本次交易基本情況
（一）定向擴(kuò)募
根據(jù)基金管理人于2025年6月13日發(fā)布的《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金向特定對(duì)象發(fā)售基金份額發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》，本基金本次擴(kuò)募發(fā)售募集資金總額為946,199,997.98元(不含募集期利息)，擴(kuò)募發(fā)售基金份額共計(jì)224,218,009份。
?。ǘ┍敬螖U(kuò)募募集資金用途
本基金本次擴(kuò)募發(fā)售募集資金在扣除基金層面預(yù)留費(fèi)用后，擬全部用于認(rèn)購(gòu)由中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“計(jì)劃管理人”）設(shè)立的中信證券-北京保障房中心租賃住房2號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“2號(hào)專項(xiàng)計(jì)劃”）的全部資產(chǎn)支持證券份額，并通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃和SPV公司持有新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的全部股權(quán)，從而持有新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的完全所有權(quán)。
四、本次交易實(shí)施情況
（一）認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)支持證券份額
2號(hào)專項(xiàng)計(jì)劃于2025年6月12日完成驗(yàn)資并設(shè)立，本基金為該專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的唯一持有人。
（二）受讓SPV公司100%股權(quán)
根據(jù)有關(guān)各方已簽署并生效的《SPV公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，自計(jì)劃管理人（代表2號(hào)專項(xiàng)計(jì)劃）被記載于北京京保宜業(yè)住房租賃有限公司（SPV公司）的股東名冊(cè)之日（即2025年6月12日）起，計(jì)劃管理人（代表2號(hào)專項(xiàng)計(jì)劃）成為SPV公司的唯一股東，享有SPV公司股權(quán)所附帶的一切權(quán)利和利益，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。
SPV公司已于2025年6月12日取得了SPV公司所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
基金管理人已于2025年6月14日發(fā)布《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于2024年度第一次擴(kuò)募基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司完成權(quán)屬變更登記的公告》，截至2025年6月14日，SPV公司100%股權(quán)已變更登記至計(jì)劃管理人（代表第2號(hào)專項(xiàng)計(jì)劃）名下，有關(guān)各方已完成SPV公司100%股權(quán)的過(guò)戶事宜，相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)已辦理完畢。
?。ㄈ┦茏屝沦?gòu)入項(xiàng)目公司 100%股權(quán)
根據(jù)有關(guān)各方已簽署并生效的《項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，自SPV公司被記載于北京京保宜居住房租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）的股東名冊(cè)之日（即2025年6月12日）起，SPV公司成為項(xiàng)目公司的唯一股東，享有項(xiàng)目公司股權(quán)所附帶的一切權(quán)利和利益，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。
項(xiàng)目公司已于2025年6月12日取得項(xiàng)目公司所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
基金管理人已于2025年6月14日發(fā)布《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于2024年度第一次擴(kuò)募基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司完成權(quán)屬變更登記的公告》，截至2025年6月14日，項(xiàng)目公司100%股權(quán)已變更登記至SPV公司名下，有關(guān)各方已完成了項(xiàng)目公司100%股權(quán)的過(guò)戶事宜，相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)已辦理完畢。
上述權(quán)屬變更登記完成后，本基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃和SPV公司已合法擁有新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付情況
根據(jù)有關(guān)各方已簽署并生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，計(jì)劃管理人（代表2號(hào)專項(xiàng)計(jì)劃）及SPV公司將以現(xiàn)金方式分別向新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目原始權(quán)益人支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，截至本公告發(fā)布日，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款均已支付完畢。
五、備查文件
?。ㄒ唬┲袊?guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次擴(kuò)募的變更注冊(cè)批復(fù)文件
（二）上海證券交易所關(guān)于本次擴(kuò)募的無(wú)異議函
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年六月十七日
華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易實(shí)施情況報(bào)告書(shū).pdf