興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金分紅公告
興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年4月9日
1.公告基本信息
基金名稱 興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金
基金簡稱 興全可轉(zhuǎn)債混合
基金主代碼 340001
基金合同生效日 2004年5月11日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》、《興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金招募說明書》（更新）的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年3月24日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0852
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 64,180,841.48
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 57,762,757.33
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2400
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2025年第1次
注：1、“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額?！卑凑栈鶞?zhǔn)日基金可供分配利潤的90%計(jì)算而得，實(shí)際分配金額可能高于該數(shù)額。
2、因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月11日
除息日 2025年4月11日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月14日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)興證全球基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2025年4月11日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2025年4月15日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于該日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年4月11日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
本公司提請投資人及時(shí)確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對不同銷售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在2025年4月10日下午3點(diǎn)前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請單編號(hào)先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請，對當(dāng)次基金分紅無效，在下次基金分紅時(shí)有效。
投資者可于修改申請?zhí)峤?個(gè)工作日后通過興證全球基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書（更新）及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
3.4因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.xqfunds.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-678-0099、021-38824536）咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年4月9日
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