融通基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
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關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
尊敬的投資者：
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，我公司決定自2025年9月4日起，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）所持有的停牌股票“中芯國際”（股票代碼：688981）采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”）。同時，對旗下ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標的ETF，在其當日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮上述股票估值調(diào)整因素對標的ETF份額凈值的影響后，按當日調(diào)整后的份額凈值進行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票將恢復(fù)為采用當日收盤價格進行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標的ETF將恢復(fù)采用當日份額凈值進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
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風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險。
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二〇二五年九月五日
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