易方達基金管理有限公司關于調低旗下部分基金管理費率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
易方達基金管理有限公司關于調低旗下部分基金管理費率
并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，經與托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定自2025年5月12日起，調低旗下部分基金的管理費率，并對基金合同、托管協(xié)議有關條款進行修訂?，F將相關事項公告如下：
一、調低基金管理費率
（一）涉及的基金
序號 基金名稱 基金代碼
1 易方達中債新綜合債券指數發(fā)起式證券投資基金（LOF） A類基金份額：161119
C類基金份額：161120
D類基金份額：021606
2 易方達投資級信用債債券型證券投資基金 A類基金份額：000205
C類基金份額：000206
D類基金份額：020083
（二）調整方案
1.易方達中債新綜合債券指數發(fā)起式證券投資基金（LOF）
基金管理費年費率由0.30%調低至0.15%。
2.易方達投資級信用債債券型證券投資基金
基金管理費年費率由0.35%調低至0.30%。
二、基金合同和托管協(xié)議的修訂
除因調低基金管理費率修訂基金合同、托管協(xié)議外，基金管理人還根據基金管理人信息變化等更新了基金合同、托管協(xié)議部分表述，基金合同、托管協(xié)議修訂內容詳見附件《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》。
基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。
基金管理人將更新招募說明書、基金產品資料概要相關內容。
三、上述基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2025年5月12日起生效。
四、其他事項
1.本公告僅對上述基金調低基金管理費率的有關事項予以說明。投資者欲了解上述基金詳細情況，請閱讀上述基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）及相關公告。
2．投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
客戶服務電話：400-881-8088
網址：www.efunds.com.cn
3．基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
附件：《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》
易方達基金管理有限公司
2025年5月7日
附件：基金合同及托管協(xié)議修訂說明
一、易方達中債新綜合債券指數發(fā)起式證券投資基金（LOF）
（一）基金合同
章節(jié) 修訂前 修訂后
第八部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：劉曉艷 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：吳欣榮
第十六部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 修訂前 修訂后
一、基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人
法定代表人：劉曉艷 （一）基金管理人
法定代表人：吳欣榮
十一、基金費用 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產凈值的0.30%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產凈值的0.15%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.15%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
二、易方達投資級信用債債券型證券投資基金
（一）基金合同
章節(jié) 修訂前 修訂后
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：劉曉艷 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：吳欣榮
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.35%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.35%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.3%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 修訂前 修訂后
一、基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人
法定代表人：劉曉艷 （一）基金管理人
法定代表人：吳欣榮
七、交易及清算交收安排 （二）基金投資證券后的清算交收安排
1、清算與交割
基金管理人應采取合理措施，確保在T+1日12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結算有限公司上海分公司和深圳分公司的資金結算。 （二）基金投資證券后的清算交收安排
1、清算與交割
基金管理人應采取合理措施，確保在T+1日12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結算有限公司的資金結算。
十一、基金費用 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產凈值的0.35%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.35%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產凈值的0.3%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.3%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
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