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關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整證券估值方法的提示性公告
2025-03-01 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

              根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，南方基金管理股份有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2025年2月28日起，對(duì)旗下證券投資基金持有的OneETFTOPIX（基金代碼：1473JT）進(jìn)行估值調(diào)整，由收盤價(jià)估值調(diào)整為份額凈值估值。

自上述基金交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

二○二五年三月一日