匯添富國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
匯添富國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品
資料概要
編制日期：2025年06月10日
送出日期：2025年06月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富國證港股通消費主題ETF 基金代碼 159268
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 深圳證券交易所
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 樂無穹 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年07月01日
其他 本基金場內(nèi)簡稱：港股通消費50ETF 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 當(dāng)本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市的情形時，本基金可由交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為國證港股通消費主題指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、其他港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債
券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 本基金運作過程中，當(dāng)標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 本基金的投資策略主要包括：資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、存托憑證的投資策略等。
業(yè)績比較基準 國證港股通消費主題指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險，
投資需謹慎。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
認購費 S 0.80% 基金管理人辦理網(wǎng)
下現(xiàn)金認購
50萬份≤S 0.50% 基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購
S≥100萬份 每筆1000元 基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購
認購費 發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.80%的標準收取一定的傭金。
申購費 投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費 投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.5% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 - - 銷售機構(gòu)
審計費用 - - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的上市費；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；收益分配中發(fā)生的費用、登記結(jié)算費用、IOPV計算與發(fā)布費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、特有風(fēng)險、信用風(fēng)險、稅負增加風(fēng)
險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評
價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險。其中特有風(fēng)險包括：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
2、標的指數(shù)波動的風(fēng)險
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差未達約定目標的風(fēng)險
4、標的指數(shù)變更的風(fēng)險以及指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
5、成份股停牌的風(fēng)險
6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
8、退市風(fēng)險
9、投資者申購失敗的風(fēng)險
10、投資者贖回失敗的風(fēng)險
11、代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險
12、申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險
13、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
14、申購贖回清單差錯風(fēng)險
15、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
16、基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
17、金融衍生品投資風(fēng)險
18、基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
19、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
20、港股通標的股票投資風(fēng)險
21、存托憑證投資風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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