匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
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匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金份額發(fā)售公告
重要提示
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本
基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1085號(hào)注冊(cè)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本
基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證。
本基金類別為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為交易型開放式。
1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公
司”），基金托管人為廣發(fā)證券股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司。
2、本基金自2025年06月18日起至2025年07月07日進(jìn)行發(fā)售。
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式（本基金暫不開通網(wǎng)
下股票認(rèn)購）。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2025年06月18日至2025年07
月07日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為2025年06月18日至2025年07月07日，如
深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)
公告。
3、本基金發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投
資基金的其他投資者。
4、本基金網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會(huì)員
資格的證券公司辦理。
5、本基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)為本基金管理人。
6、本基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)詳見本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介
機(jī)構(gòu)（三）銷售機(jī)構(gòu)2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加符合要求的發(fā)售機(jī)構(gòu)，并及
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時(shí)公告。
7、投資者認(rèn)購本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳
A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券賬
戶”）。
已有深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者，需在認(rèn)購前持本人身份證到
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶
或深圳證券賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳A股賬戶和深圳證券賬戶的具體程
序和辦法，請(qǐng)到各開戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
深圳證券賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要
參與本基金的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳A股賬戶。
8、本基金的認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)率或認(rèn)購傭金最高不超過認(rèn)購
份額的0.80%，詳情參見下文。
9、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為1000份或其
整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購，累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
的，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍；投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)
金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資者可多次認(rèn)購，累
計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限。
10、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購本基金時(shí)，投資者需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資
金，辦理認(rèn)購手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購本基金時(shí)，投資者需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)
認(rèn)購手續(xù)，并備足認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩坊匾凿N售機(jī)構(gòu)的規(guī)
定為準(zhǔn)。
11、本基金募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。
基金募集過程中募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過20億元的，本基金可提前結(jié)束募集。
若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請(qǐng)份額全部確認(rèn)后不超過20億份（折合為金額20億
元人民幣，下同），基金管理人將對(duì)所有的有效認(rèn)購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。若在募
集期內(nèi)任何一日（含首日）的募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)份額（不包括募
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集期利息）超過20億份，基金管理人將采取“末日比例確認(rèn)”的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模
的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)結(jié)果。未
確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人
自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（20億份－末日之前有效認(rèn)購申請(qǐng)份額總額）/末
日有效認(rèn)購申請(qǐng)份額總額
末日投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)份額=末日提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)份額×末日認(rèn)購申
請(qǐng)確認(rèn)比例
其中，“末日之前有效認(rèn)購申請(qǐng)份額總額”和“末日有效認(rèn)購申請(qǐng)份額總額”
都不包括利息。
當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)份額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)份額不受募集最低限額的限制。認(rèn)購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)
點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)
果為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意，因采用“末日比例確認(rèn)”的方式，將導(dǎo)致末日投資者
認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)份額低于認(rèn)購申請(qǐng)份額，可能會(huì)出現(xiàn)認(rèn)購費(fèi)用的適用費(fèi)率高于認(rèn)購
申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率的情形。
12、基金銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)或基金管理公司的
確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在本基金基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交
確認(rèn)情況。
13、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息將
折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小
數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，利息和具體的轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)或基金管
理人的記錄為準(zhǔn)。
14、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2025年6月11日基金管理人網(wǎng)站
（www.99fund.com）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
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（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、
《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。
15、本基金在發(fā)售期間可能新增或者變更發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)投資者留意近
期本公司及各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)公告，或撥打本公司及各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的
客戶服務(wù)電話咨詢相關(guān)信息。
16、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)熱線電話（400-888-9918）或發(fā)售代銷
機(jī)構(gòu)的咨詢電話垂詢認(rèn)購事宜。
17、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并及時(shí)公告。
18、基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，
予以公告。本基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級(jí)
市場(chǎng)買賣，如投資者需進(jìn)行上述份額的贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購贖回
代理券商。
19、投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投
資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：
標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金
投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的
指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金份
額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退
市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、代理申贖投資者買券
賣券的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表
現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資
環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》
及《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、
資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
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本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)
定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)
本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本公司、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)或申購贖回代理券商購買和贖回本基
金。本基金的銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公司官網(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。本基金在募
集期內(nèi)按1.00元初始面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元
初始面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受
損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)
示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于投資基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)
量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原
則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)擔(dān)。本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，選擇適
合自己的基金產(chǎn)品，并且中長(zhǎng)期持有。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：匯添富國證港股通消費(fèi)主題ETF；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股通消費(fèi)50ETF，基金證券代碼：
159268）。
（二）基金類別和運(yùn)作方式
本基金類別為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為交易型開放式。
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額發(fā)售面值
每份基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
（五）募集對(duì)象
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。
個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)
投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)
或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外
的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人
民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
（六）基金募集期與發(fā)售時(shí)間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期自基金份額發(fā)售之
日起最長(zhǎng)不超過3個(gè)月。
本基金自2025年06月18日至2025年07月07日進(jìn)行發(fā)售。
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式（本基金暫不開通網(wǎng)
下股票認(rèn)購）。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2025年06月18日至2025年07
月07日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為2025年06月18日至2025年07月07日，如
深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)
公告。
基金管理人可以根據(jù)認(rèn)購的情況提前終止或延遲發(fā)售時(shí)間，但最遲不得超過
3個(gè)月的基金募集期。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。
（七）基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法
定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案
手續(xù)。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，
并于收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
若自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，
本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款
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利息在基金募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金投資者。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用深圳證券
交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金
進(jìn)行的認(rèn)購。
三、基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購費(fèi)用
本基金的認(rèn)購采用份額認(rèn)購的原則。認(rèn)購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)用不列
入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等發(fā)售期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購份額（S） 認(rèn)購費(fèi)率
S 0.80%
50萬份≤S 0.50%
S≥100萬份 每筆1000元
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用。
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按
照不高于0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。投資者申請(qǐng)重復(fù)現(xiàn)金認(rèn)購的，須按每筆
認(rèn)購申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
2、認(rèn)購費(fèi)用計(jì)算公式和收取方式
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)
購傭金和認(rèn)購金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購傭金＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×(1＋傭金比率)
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額+固定費(fèi)用）
認(rèn)購總份額=認(rèn)購份額+有效認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭
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金。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有，利息和具體的份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算份額
的計(jì)算采用截尾法保留至整數(shù)位，不足1份的部分歸入基金資產(chǎn)。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購1,000份本基
金，假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.80%，該筆認(rèn)購在募集期間產(chǎn)生
的利息為2.00元，該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則投資人需支
付的認(rèn)購傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計(jì)算如下：
認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元
認(rèn)購金額＝1.00×1,000×(1+0.80%)＝1,008.00元
利息折算的份額＝2.00/1.00=2份
認(rèn)購總份額＝1,000+2=1,002份
即該投資者需準(zhǔn)備1,008.00元資金，假設(shè)該筆認(rèn)購在募集期間產(chǎn)生的利息
為2.00元，該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，方可認(rèn)購到1,002份
本基金基金份額。
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購費(fèi)
用和認(rèn)購金額的計(jì)算公式為：
（1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額×（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購總份額=認(rèn)購份額+有效認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值
（2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
認(rèn)購金額=認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額+認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購總份額=認(rèn)購份額+有效認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費(fèi)用。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有，利息和具體的份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算份額
的計(jì)算采用截尾法保留至整數(shù)位，不足1份的部分歸入基金資產(chǎn)。
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例：某投資者到基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購10萬份本基金基金份額，假設(shè)認(rèn)
購金額產(chǎn)生的利息為10元，則需要準(zhǔn)備的資金金額計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元
認(rèn)購金額＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00元
認(rèn)購總份額＝100,000+10/1.00＝100,010份
即投資者若通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購10萬份本基金基金份額，需準(zhǔn)備
100,800.00元資金。假設(shè)認(rèn)購金額產(chǎn)生利息10元，則投資人可得到100,010份
本基金基金份額。
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計(jì)算同通過發(fā)售代理機(jī)
構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計(jì)算。
四、投資者開戶
投資人認(rèn)購本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳A股
賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券賬戶”）。
已有深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者，需在認(rèn)購前持本人身份證到中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶或
深圳證券賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的具體程序和
辦法，請(qǐng)到各開戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
（1）如投資人需新開立深圳證券賬戶，則應(yīng)注意：
深圳證券賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資人需要
參與基金的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳A股賬戶。
（2）賬戶使用注意事項(xiàng)：
已購買過由匯添富基金管理股份有限公司擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其
擁有的匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
五、認(rèn)購程序
（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購時(shí)間：2025年06月18日至2025年07月07日上午9:30—11:30
和下午1:00—3:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上
現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告。
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2、認(rèn)購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為
1,000份或其整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購，累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但需符合
相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購手續(xù)：
投資者直接通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購。
（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
（2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
（3）投資者可通過填寫認(rèn)購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方
式申報(bào)認(rèn)購委托，可多次申報(bào)，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
A.直銷機(jī)構(gòu)
1、認(rèn)購時(shí)間：2025年06月18日至2025年07月07日9:00－17:00（周六、
周日及節(jié)假日不受理）。
2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。投資者通過基金管理人辦理
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次認(rèn)
購，累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售
規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購手續(xù)：投資者可以到基金管理人直銷中心提供下列資料辦理基金的
認(rèn)購手續(xù)。
（1）個(gè)人投資者需提供的證明文件包括：
1）有效身份證件原件及正反面復(fù)印件；
2）銀行借記卡或存折原件及復(fù)印件；
3）深圳證券賬戶（A股賬戶或證券投資基金賬戶）原件及復(fù)印件。
（2）機(jī)構(gòu)投資者需提供的證明文件包括：
1）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷》；
2）加蓋機(jī)構(gòu)公章的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證復(fù)印件；
3）加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章的《基金授權(quán)委托書》；
4）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《預(yù)留印鑒卡》；
5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協(xié)議書》；
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6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件；
7）加蓋公章的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件；
8）加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶的開立證明文件復(fù)印件。
9）深圳證券賬戶（A股賬戶或證券投資基金賬戶）復(fù)印件（加蓋公章）。
4、認(rèn)購繳款：投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可
的付款方式，劃入本公司指定的直銷資金專戶：
賬戶一：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行
銀行賬號(hào)：98990153850000015
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：310290000290
賬戶二：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行
銀行賬號(hào)：121902331810623
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：308290003100
賬戶三：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
銀行賬號(hào)：1001202929025807250
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：102290020294
賬戶四：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
銀行賬號(hào)：216200100101516289
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：309290000107
5、注意事項(xiàng)：
（1）投資者在認(rèn)購時(shí)不能使用匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬
戶，而需使用深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶。
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（2）若投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前未到達(dá)本公司指定
的直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)無效。
（3）投資者若未按上述規(guī)定劃付款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，匯添富基金管理
股份有限公司及直銷網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
B.發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
1、認(rèn)購時(shí)間：2025年06月18日至2025年07月07日（周六、周日及節(jié)
假日不受理），具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請(qǐng)。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦
理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍，具體請(qǐng)遵循各發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
3、認(rèn)購手續(xù)：
投資者直接通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購。
（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
（2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
（3）投資者填寫認(rèn)購委托單，同時(shí)填寫委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)下
現(xiàn)金認(rèn)購的委托申請(qǐng)書。申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
六、清算與交割
1、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)，由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購款項(xiàng)的清算交收。
2、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購款項(xiàng)
的清算交收。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請(qǐng)，由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效
認(rèn)購款項(xiàng)的清算交收。
七、募集費(fèi)用
本次基金募集過程中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律
師費(fèi)等募集費(fèi)用從基金認(rèn)購費(fèi)用中列支，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。若在募集期結(jié)束
時(shí)，基金仍不能滿足法定備案條件，則募集費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
八、基金的驗(yàn)資與備案
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)
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售，由基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記
機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續(xù)后，發(fā)布基金合同
生效公告。
若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募集
資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)劃出，退還基金
認(rèn)購人。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)
法定代表人：李文
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932998
網(wǎng)址：www.99fund.com
電子郵件：service@99fund.com
（二）基金托管人
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈34樓
法定代表人：林傳輝
成立日期：1994年01月21日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國人民銀行廣東省分行粵銀管字【1991】第
133號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣7,605,845,511元
存續(xù)期間：長(zhǎng)期
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可【2014】510號(hào)
組織形式：股份有限公司
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心
住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號(hào)建工大唐國際廣場(chǎng)A座7樓
法定代表人：李文
電話：（021）28932893
傳真：（021）50199035或（021）50199036
聯(lián)系人：陳卓膺
客戶服務(wù)電話：400-888-9918（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
郵箱：guitai@htffund.com
網(wǎng)址：www.99fund.com
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理
機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位辦理，
具體名單如下：
愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證券、大通證
券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證券、東莞證
券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證
券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)民生證券、國融證券、國
盛證券、國泰海通證券、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、恒泰證券、
紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、
華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、
金元證券、開源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、
山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋
證券、天風(fēng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南
證券、湘財(cái)證券、誠通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
證券、甬興證券、粵開證券、長(zhǎng)城國瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商
證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信
建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券
（排名不分先后）
如會(huì)員單位名單有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員可通過
深圳證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購業(yè)務(wù)。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系電話：010-50938782
傳真：010-50938991
聯(lián)系人：趙亦清
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：陳露
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：陳露、戴唯
匯添富基金管理股份有限公司
2025年6月11日
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##$$$##匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告##$$$##
匯添富國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同全文
和招募說明書全文于2025年6月11日在本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）和中
國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。
如有疑問可撥打本公司客服電話（400-888-9918）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)充分了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，
審慎做出投資決定。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年6月11日
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