華寶基金管理有限公司關于華寶安元債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
華寶基金管理有限公司關于華寶安元債券型證券投資基金增加D類基金份額 并修改基金合同等法律文件的公告
為了更好地滿足投資者的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規(guī)定和《華寶安元債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的相關約定，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，并履行適當程序，華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年5月20日起，增設華寶安元債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的D類基金份額，并相應修改基金合同等法律文件相關條款?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、D類基金份額的基本情況
增加D類基金份額后，本基金將設A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額三個基金份額類別。三類基金份額將分別設置基金代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資者可以自主選擇A類基金份額、C類基金份額或D類基金份額對應的基金代碼進行申購。
D類基金份額的基金代碼為“024305”，基金簡稱為“華寶安元債券D”。
D類基金份額的初始基金份額凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值一致。
本基金D類基金份額的費率結構如下：
1、申購費
本基金D類基金份額的申購費用由申購D類基金份額的投資者承擔。
本基金D類基金份額的申購費率表如下：
申購金額（元）
小于100萬
大于等于100萬，小于300萬
大于等于300萬，小于500萬
500萬（含）以上
申購費率
0.80%
0.40%
0.30%
每筆1000元
申購費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記費等各項費用。
2、贖回費
本基金D類基金份額的贖回費率如下：
持有D類基金份額期限
少于7日
大于等于7日，少于30日
大于等于30日
贖回費率
1.50%
0.15%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產。對持續(xù)持有期長于7日且少于30日的投資者，應當將贖回費總額的25%計入基金財產，其余用于支付登記結算費和其他必要的手續(xù)費。
3、D類基金份額的銷售服務費
本基金D類基金份額不收取銷售服務費。
二、D類基金份額申購與贖回的數(shù)量限制
1、申請申購基金的金額
投資者通過其他銷售機構和直銷e網(wǎng)金申購本基金D類基金份額單筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為10萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為1元人民幣（含申購費）。已在基金管理人直銷柜臺購買過基金的投資者，不受直銷柜臺首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
其他銷售機構的投資者欲轉入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調整首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額上限限制詳見相關公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
2、申請贖回基金的份額
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆贖回份額不得低于1份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
3、D類基金份額的單筆轉換申請份額不得低于1份。因轉換等非贖回原因導致投資者在銷售機構保留的基金份額余額少于D類基金份額最低保留份額數(shù)量限制的，登記機構不作強制贖回處理。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制、投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額限制、單個投資者累計持有的基金份額上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限、本基金總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限等?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、D類基金份額申購、贖回等業(yè)務辦理機構
目前在本公司直銷渠道開通本基金D類基金份額的開戶、申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務。
如后續(xù)增加D類基金份額申購、贖回等業(yè)務辦理的銷售機構，將在本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）公示。
四、重要提示
1、本基金基金合同的修訂對本基金原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，根據(jù)基金合同的約定可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無需召開基金份額持有人大會。本公司已就修訂內容履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
2、本公司于公告當日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及基金產品資料概要。
3、本公告僅對本基金增加D類基金份額的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可登錄本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）查閱本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，以及相關業(yè)務公告。
4、投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）或撥打公司客戶服務電話（400-700-5588、400-820-5050）咨詢相關情況。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年5月17日
附件：《華寶安元債券型證券投資基金基金合同》主要修改如下：
基 金 合
同 涉 及
修 改 章
節(jié)
第 二 部
分釋義
第 三 部
分 基 金
的 基 本
情況
第 六 部
分 基 金
份 額 的
申 購 與
贖回
第 七 部
分 基 金
合 同 當
事 人 及
權 利 義
務
第 十 四
部 分 基
金 資 產
估值
第 十 五
部 分 基
金 費 用
與稅收
第 十 六
部 分 基
金 的 收
益 與 分
配
第 十 九
部 分 基
金 合 同
的變更、
終 止 與
基 金 財
產 的 清
算
原基金合同表述
58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務費及認購費、申購
費收取方式的不同，將基金份額分為A類基金份額和C類基
金份額兩個類別。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并
分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售服務費及認購費、申購費收取方式的不同，
將基金份額分為不同的類別。其中，不從本類別基金資產
中計提銷售服務費但收取認購費、申購費的基金份額類別，
稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費
但不收取認購費、申購費的基金份額類別，稱為C類基金份
額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于
基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分
別計算并公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算
的基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類基金份額和C類基金份額，兩類基金份額
單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基
金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)
點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承
擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1
日內公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計
算或公告。
2、本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額
不收取申購費。申購份額的計算及余額的處理方式：本基
金申購份額的計算方式及余額處理方式詳見招募說明書。
本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在
招募說明書及基金產品資料概要中列示。申購的有效份額
為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單
位為份。
4、A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人
承擔，不列入基金財產。本基金C類基金份額不收取申購
費用。
二、基金托管人
（二）基金托管人的權利與義務
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額
凈值、基金份額申購、贖回價格；
五、估值程序
1、基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。各
類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金份額
的基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，
精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝?br/>以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確
保基金資產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)
點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈
值錯誤。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷
售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.30%
年費率計提。計算方法如下：
三、基金收益分配原則
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金
份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利
潤將有所不同，本基金同一類別每一基金份額享有同等分
配權；
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部
剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基
金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。
修訂后表述
58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務費及認購費、申購費
收取方式的不同，將基金份額分為A類基金份額、C類基金份
額和D類基金份額三個類別。三類基金份額分設不同的基金
代碼，并分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
新增：
61、D類基金份額：指不從本類別基金資產中計提銷售服務費，
但收取申購費的基金份額類別
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售服務費及認購費、申購費收取方式的不同，將
基金份額分為不同的類別。其中，不從本類別基金資產中計
提銷售服務費但收取認購費、申購費的基金份額類別，稱為A
類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費但不收取
認購費、申購費的基金份額類別，稱為C類基金份額；不從本類
別基金資產中計提銷售服務費但收取申購費的基金份額類
別，稱為D類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別設置
代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金
份額和D類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值和基金
份額累計凈值。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的
該類基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額，
三類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額
凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4
位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金
財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲
計算或公告。
2、本基金A類基金份額、D類基金份額在申購時收取申購費，C
類基金份額不收取申購費。申購份額的計算及余額的處理方
式：本基金申購份額的計算方式及余額處理方式詳見招募說
明書。本基金A類基金份額和D類基金份額的申購費率由基
金管理人決定，并在招募說明書及基金產品資料概要中列
示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額
凈值，有效份額單位為份。
4、A類基金份額、D類基金份額的申購費用分別由申購A類基
金份額的投資人、申購D類基金份額的投資人承擔，不列入基
金財產。本基金C類基金份額不收取申購費用。
二、基金托管人
（二）基金托管人的權利與義務
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份
額凈值、基金份額申購、贖回價格；
五、估值程序
1、基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。各類
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金份額的基
金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確
到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立
大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保
基金資產估值的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小
數(shù)點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份
額凈值錯誤。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、銷售服務費
本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務費，C類基
金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值
的0.30%年費率計提。計算方法如下：
三、基金收益分配原則
4、由于本基金 A 類基金份額、D 類基金份額不收取銷售服務
費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的
可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別每一基金份額享
有同等分配權；
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩
余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債
務后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
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