匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金
（FOF）基金份額發(fā)售公告
重要提示
匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡稱
“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]676號文注冊。中國證監(jiān)會
對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實
質性判斷或保證。
本基金的基金類型為混合型基金中基金，運作方式為契約型開放式、發(fā)起
式。
本基金對每份基金份額設置90天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對
認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金
份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言，下同）起，至該日后的89日內（不
含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第89日起（如為非
工作日則順延至下一工作日），投資者可以提出贖回或轉換轉出申請。
以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金
份額最短持有期到期時間一致，因多筆認購、申購、轉換轉入導致原持有基金份
額最短持有期到期時間不一致的，分別計算。
1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公
司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，登記機構為匯添富基金管理股
份有限公司。
2、本基金募集期限自2025年06月03日起至2025年06月20日。
本基金認購將通過本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)以及其他銷售機構的
銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。
3、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
4、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在發(fā)起資金提供方認購本基金
的金額不少于1000萬元人民幣且發(fā)起資金提供方承諾持有期限不少于3年的條
件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基
金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，會計師事務所提交的驗資報告需
對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明。自收到驗資報告之日起10日內，
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
投資者購買本基金應使用匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶。若投資者
已經開立匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，
直接以此基金賬戶辦理認購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司直
銷中心、銷售機構網(wǎng)點辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時開通網(wǎng)上開戶功能，
詳細情況請登錄公司線上直銷系統(tǒng)查詢。
5、投資者的開戶和認購申請可同時辦理，一次完成，但若開戶無效，認購
申請也同時無效。
6、投資者通過基金管理人直銷中心首次認購本基金的最低金額為人民幣
50,000元（含認購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)認購本基金單筆最低金額
為人民幣1元（含認購費）；通過其他銷售機構的銷售網(wǎng)點認購本基金單筆最低
金額為人民幣1元（含認購費）。募集期間不設置投資者單個賬戶最高認購金額
限制。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機
構的業(yè)務規(guī)定為準。投資者在募集期內可多次認購基金份額，其認購金額按照單
筆認購金額對應的費率為基準進行計算。認購申請一經銷售機構受理，不可以撤
銷。
基金管理人可以對本基金募集規(guī)模設置上限，具體募集上限、規(guī)模控制方
案及其他募集安排的調整，詳見本公司屆時發(fā)布的相關公告。若本基金設置募
集規(guī)模上限，除基金管理人相關公告另有規(guī)定，基金合同生效后將不再受此募
集規(guī)模的限制。
7、本基金的有效認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸
基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。
8、銷售機構（指本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)和其他銷售機構的銷售
網(wǎng)點）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接
受了認購申請，申請的成功確認應以基金登記機構的確認結果為準。投資者可
以在基金合同生效后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認
信息。
9、本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2025年5月20日基金管理人網(wǎng)站
（www.99fund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、
《托管協(xié)議》和《基金產品資料概要》。
10、投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。
11、投資者所在地若未開設銷售網(wǎng)點，請撥打本公司的客戶服務熱線電話
（400-888-9918）或銷售機構的咨詢電話垂詢認購事宜。
12、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
13、風險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是
分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券
等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額
分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金
自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有
的一種風險，即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十
時，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金對于每份基金份額設置90天的最短持有期，基金份額持有人在最短
持有期到期日前，不能提出贖回申請，在最短持有期到期日前將面臨不能贖回的
風險。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類
型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的
風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。本基金屬
于混合型基金中基金，其預期的風險與收益低于股票型基金中基金，高于債券
型基金中基金與貨幣基金中基金。
本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定通過內地與香港股票市
場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，將面臨通過內地與香港股票市場交易
互聯(lián)互通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險。
本基金可以投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時，基金管理人股東資金、基金管理人
固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經理等人員認購本基金的發(fā)起資金
金額不少于1000萬元人民幣，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于3
年（基金合同生效不滿3年提前終止的情況除外）?；鸸芾砣苏J購的基金份
額持有期限滿3年后，基金管理人將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時基
金管理人有可能贖回認購的本基金份額。另外，在基金成立三年之日，如果本
基金的資產規(guī)模低于2億元，基金合同將自動終止，投資者將面臨基金合同可
能終止的不確定性風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投
資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的
各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形
成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回
基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，
本基金的特定風險等。
投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明
書》及《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投
資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷
基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金的招募說明
書經中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基
金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有
風險。
投資者應當通過本公司或代銷機構購買和贖回本基金。本基金的銷售機構
名單詳見本公司官網(wǎng)公示的銷售機構信息表。本基金在募集期內按1.00元初始
面值發(fā)售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1.00元初始面值購買基金份
額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但
不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并
不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于投資基金的意愿、時機、
數(shù)量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自
負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投
資風險，由投資者自行負責。本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風險收益偏
好，選擇適合自己的基金產品，并且中長期持有。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（基金簡稱：
匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）；A類份額基金代碼：024061；C類
份額基金代碼：024062）
（二）基金類型與類別
本基金為混合型基金中基金，運作方式為契約型開放式、發(fā)起式。
本基金對每份基金份額設置90天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對
認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金
份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言，下同）起，至該日后的89日內（不
含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第89日起（如為非
工作日則順延至下一工作日），投資者可以提出贖回或轉換轉出申請。
以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金
份額最短持有期到期時間一致，因多筆認購、申購、轉換轉入導致原持有基金份
額最短持有期到期時間不一致的，分別計算。
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額面值
每份基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。
（五）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機構
投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續(xù)
或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外
的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人
民幣合格境外機構投資者；發(fā)起資金提供方是指以發(fā)起資金認購本基金且承諾以
發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、
基金管理人高級管理人員或基金經理等人員。
（六）基金募集期與發(fā)售時間
根據(jù)有關法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)
售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。
本基金的發(fā)售時間為2025年06月03日起至2025年06月20日，同時面
向個人投資者和機構投資者銷售。基金管理人可以根據(jù)認購的情況提前終止或
延遲發(fā)售時間，但最遲不得超過3個月的基金募集期。如遇突發(fā)事件，以上募
集安排可以適當調整。
（七）基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在發(fā)起資金提供方認購本基金的
金額不少于1000萬元人民幣且發(fā)起資金提供方承諾持有期限不少于3年的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基
金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，會計師事務所提交的驗資報告需
對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明。自收到驗資報告之日起10日
內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備
案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公
告。
若自基金份額發(fā)售之日起3個月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，
本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款
利息在基金募集期結束后30天內退還給基金投資者。
二、發(fā)售方式及相關規(guī)定
（一）基金管理人的直銷機構及基金其他銷售機構的銷售網(wǎng)點或按基金管
理人直銷機構、其他銷售機構提供的其他方式辦理公開發(fā)售。投資者還可以登
錄基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）辦理開戶、認購等業(yè)務，網(wǎng)上交易開通
流程、業(yè)務規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。
（二）認購受理：2025年06月03日起至2025年06月20日期間（周
六、周日及節(jié)假日不受理），銷售網(wǎng)點受理投資者的認購申請。
（三）資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售網(wǎng)點指定的賬戶后，方可
進行基金認購。
（四）份額確認：當日（T日）在規(guī)定時間內提交的申請，投資者通常應
在T+2日到銷售機構查詢認購申請的受理結果。銷售機構對認購申請的受理并
不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認
以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應
及時查詢。
（五）認購方式：本基金采用金額認購方式，投資者可以通過當面委托、
傳真委托、網(wǎng)上交易的方式進行認購。
（六）投資者的認購資金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金認
購份額，歸基金投資者所有，認購資金利息以登記機構的確認結果為準，利息
折成基金認購份額不收取認購費、不受最低認購份額限制。
三、認購費用
1、本基金的認購費用
本基金對通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體與
除此之外的其他投資者實施差別化的認購費率。
特定投資群體指全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、可以投資基金的地
方社會保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老
保險、養(yǎng)老目標證券投資基金等。如將來出現(xiàn)經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)
老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體可通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額。基金管理人
可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體認購本基金A類基金份額的銷售機構。
1）特定投資群體認購A類基金份額的認購費用
通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體認購費用為
每筆500元。未通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體，
認購費率參照其他投資者適用的A類基金份額認購費率執(zhí)行。
2）其他投資者認購A類基金份額的認購費率
其他投資者認購本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額增加而遞減。在
募集期內如果有多筆認購，適用費率按單筆認購申請單獨計算。其他投資者認購
A類基金份額的具體認購費率如下表所示：
認購金額（M） 認購費率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1000元
本基金C類基金份額不收取認購費用。
A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財
產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場
情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期
間，基金管理人可以按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調
低基金認購費率。
2、認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。
（1）A類基金份額
A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：
1）認購費用適用比例費率：
凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認購費用適用固定金額：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）C類基金份額
認購份額=（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
（3）上述認購份額（含利息折算的份額）計算結果保留到小數(shù)點后2位，
小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例1.某投資者（非特定投資群體）投資10,000元認購本基金A類基金份額，
假設其認購資金在認購期間產生的利息為3.00元，其對應的認購費率為1.00%，
則其可得到的認購份額為：
凈認購金額=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元
認購費用=10,000-9,900.99=99.01元
認購份額=（9,900.99+3.00）/1.00=9,903.99份
即：投資者（非特定投資群體）投資10,000元認購本基金A類基金份額，
假設其認購資金在認購期間產生的利息為3.00元，則其可得到9,903.99份本基
金A類基金份額。
例2.某特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資100,000元認購本基金
A類基金份額，其認購費金額為500元，假設其認購資金在認購期間產生的利息
為50.00元，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額=100,000-500=99,500.00元
認購份額=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00份
即：特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資100,000元認購本基金A類
基金份額，假設募集期間其認購資金所得利息為50.00元，則其可得到99,550.00
份本基金A類基金份額。
例3.某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，由于募集期間基金
份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假設其認購資金在認購期間產生的利息為3.00
元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00份
即：投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在認
購期間產生的利息為3.00元，則其可得到10,003.00份C類基金份額。
四、直銷中心的開戶與認購流程
（一）注意事項
1、投資者應按《匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金
（FOF）招募說明書》規(guī)定的程序辦理相關事項。
2、投資者可以使用銀行轉賬、本票等主動付款方式進行認購繳款。
3、通過直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應指定一個銀行賬戶作
為其資金交收賬戶，以便進行認（申）購繳款、贖回、分紅及無效認（申）購
資金退款的資金結算。資金交收賬戶的名稱必須與投資者開立基金賬戶的名稱
一致。
4、營業(yè)時間：基金發(fā)售日的9:00－17:00。
5、個人或機構投資者如需通過直銷中心認購基金，請盡早向直銷中心索取
或從本公司網(wǎng)站(www.99fund.com）下載開戶、認購申請表單及相關資料。
6、直銷中心與代理銷售網(wǎng)點的申請表格式不同，投資者請勿混用。
（二）開戶及認購程序
1、開戶
（1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準
確，完整，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任由投資者自行承擔。
（2）選擇在直銷中心認購基金的投資者應申請開立基金賬戶（已開戶者除
外），投資者開立基金賬戶的同時將獲得基金交易賬號。
（3）個人投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務申請表》及《風險提示函與自測
表》，同時提交下列材料：
1）有效身份證件原件及正反面復印件；
2）銀行借記卡或存折原件及復印件。
個人投資者如委托代理人辦理，則另須提供代理人有效身份證件原件及正
反面復印件，并由雙方填寫《基金授權委托書》。
（4）機構投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務申請表》并加蓋機構公章及法定代
表人私章，同時提供下列材料：
1）加蓋機構公章的《機構投資者風險承受能力評估問卷》；
2）加蓋機構公章的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證及稅務登記證復印件；
3）加蓋機構公章和法定代表人私章的《基金授權委托書》；
4）加蓋機構公章的《預留印鑒卡》；
5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協(xié)議書》；
6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復印件；
7）加蓋公章的機構經辦人有效身份證件正反面復印件；
8）加蓋公章的預留銀行賬戶的開立證明文件復印件。
（5）投資者T日提交的開戶申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客
服熱線（400-888-9918）查詢申請結果。
2、繳款
（1）投資者申請認購本基金，應首先將足額認購資金以銀行認可的付款方
式劃入本公司指定的直銷資金專戶：
賬戶一：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行
銀行賬號：98990153850000015
人行支付系統(tǒng)行號：310290000290
賬戶二：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行
銀行賬號：121902331810623
人行支付系統(tǒng)行號：308290003100
賬戶三：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
銀行賬號：1001202929025807250
人行支付系統(tǒng)行號：102290020294
賬戶四：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100101516289
人行支付系統(tǒng)行號：309290000107
（2）投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
投資者應在“匯款人”欄中填寫其在直銷網(wǎng)點開立基金賬戶時登記的姓
名；
投資者應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫其在直銷網(wǎng)點的交易
賬號，因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉錯誤由投資者承擔。
3、認購
已全額繳款并完成開戶申請的投資者，可以辦理認購申請并提交下列材
料：
（1）《基金交易業(yè)務申請表》；
（2）投資者或代理人身份證原件及正反面復印件；
（3）加蓋銀行受理章的銀行繳款憑證。
投資者的認購申請均為當日有效，如在規(guī)定時間內認購款未到賬將視為無
效申請。投資者則需另外提交認購申請。
投資者T日提交的認購申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客服熱線
（400-888-9918）查詢申請結果。
五、銷售網(wǎng)點的開戶與認購流程
投資者在代銷機構辦理本基金認購業(yè)務，具體開戶與認購流程請遵循相關
銷售機構的規(guī)定。
六、清算與交割
本基金募集期間，全部認購資金將被凍結在本基金登記機構的基金認購專
戶中，投資者的認購資金在基金募集期間形成的利息，在基金合同生效后折算
成基金份額，歸投資者所有。
本基金份額的權益登記由本基金登記機構在募集結束后完成注冊登記。
七、募集費用
本次基金募集過程中所發(fā)生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和
律師費等募集費用從基金認購費用中列支，不從基金財產中支付。若在募集期
結束時，基金仍不能滿足法定備案條件，則募集費用由基金管理人承擔。
八、基金的驗資與備案
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)
售，由基金管理人委托具有資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資
報告，基金登記機構出具認購戶數(shù)證明。
若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續(xù)后，發(fā)布基金合同
生效公告。
若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔全部募集費用，并將已募集
資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內劃出，退還基金
認購人。
九、本次募集當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號
法定代表人：李文
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932998
網(wǎng)址：www.99fund.com
電子郵件：service@99fund.com
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年03月30日
批準設立機關和批準設立文號：國務院國發(fā)(1986)字第81號文和中國人民
銀行銀發(fā)［1987］40號文
組織形式：股份有限公司
注冊資本：742.63億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
（三）銷售機構
1、直銷機構
（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心
住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓
法定代表人：李文
電話：（021）28932893
傳真：（021）50199035或（021）50199036
聯(lián)系人：陳卓膺
客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）
郵箱：guitai@htffund.com
網(wǎng)址：www.99fund.com
（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)
2、代銷機構
代銷機構名稱 網(wǎng)址 電話
交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷
售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構名錄。投資者在各代銷機構
辦理本基金認購業(yè)務請遵循各代銷機構的業(yè)務規(guī)則與操作流程。
（四）基金登記機構
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓
法定代表人：李文
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932876
聯(lián)系人：馬樹超
（五）律師事務所和經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
業(yè)務聯(lián)系人：陳露
經辦會計師：陳露、戴唯
匯添富基金管理股份有限公司
2025年5月20日
匯添富行業(yè)輪動90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf