大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月27日
送出日期：2025年6月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金代碼 024055
下屬基金簡稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 下屬基金交易代碼 024055
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行 BrownBrothersHarriman&Co.
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 冉凌浩 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2003年4月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接（QDII）基金招募說明書》第四部分
“基金的投資”。
投資目標 本基金主要投資于目標ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
投資范圍 本基金的標的指數(shù)：恒生醫(yī)療保健指數(shù)本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標ETF基金份額、標的指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于以下金融工具：針對境內市場，本基金的投資范圍包括境內具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、中國存托憑證）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款等）、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。針對境外市場，本基金的投資范圍包括法律法規(guī)允許的、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金（ETF））；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證（包括全球存托憑證和美國存托憑證）、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結構性投資產(chǎn)品；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 在正常市場情況下，本基金與業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。一）目標ETF投資策略二）股票投資策略三）存托憑證投資策略在控制風險的前提下，本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。四）債券投資策略五）資產(chǎn)支持證券投資策略六）金融衍生品投資策略七）融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略
業(yè)績比較基準 恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
風險收益特征 本基金為大成恒生醫(yī)療保健ETF（QDII）的聯(lián)接基金，主要投資于目標ETF，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生醫(yī)療保健指數(shù)及目標ETF的表現(xiàn)密切相關。本基金的預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 0.8%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申購費為固定金
額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用、結算費用（包括但不限于在境外市場開戶、交易、結算、登記等各項費用以及為了加快清算向券商支付的費用等）；基金的銀行匯劃費用、賬戶開戶及維護費用、外幣兌換交易相關費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；基金投資目標ETF的相關費用（包括但不限于目標ETF的交易費用、申贖費用等）；基金收益分配中發(fā)生的費用；基金依照有關法律法規(guī)應當繳納的、購買或處置證券有關的任何稅收、征費、關稅、印花稅、交易及其他稅收及預扣提稅（以及與前述各項有關的任何利息、罰金及費用）以及相關手續(xù)費、匯款費、基金的稅務代理費等；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準。
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(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風險
1、政策風險；2、經(jīng)濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經(jīng)
營風險。
（二）管理風險
（三）流動性風險
（四）本基金特有風險
1、指數(shù)波動的風險
2、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
3、指數(shù)編制機構停止服務的風險
4、成份股停牌的風險
5、成份股退市的風險
6、指數(shù)編制的風險
7、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險，主要影響因素包括：
（1）目標ETF對指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，
目標ETF對指數(shù)的跟蹤誤差會影響本基金對業(yè)績基準的跟蹤誤差；
（2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費和托管費收取等其他導致基金跟蹤誤差的情形。
8、由于本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與目標ETF不同，因此本基金可能具有與目
標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率。
9、本基金屬于聯(lián)接基金，主要投資于目標ETF，因此目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金
的風險，投資者應知悉并關注目標ETF招募說明書等文件中的風險揭示內容。
10、基金由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險。當目標
ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時，本基金可能由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)
成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時須承擔變更基金類型所帶來的風險。
11、衍生品投資風險
12、參與融資、轉融通證券出借業(yè)務的風險
13、資產(chǎn)支持證券的投資風險
14、基金合同終止的風險
15、存托憑證的投資風險
16、境外投資風險
17、引入境外托管人的風險
（五）操作或技術風險
（六）不可抗力風險
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
（八）啟用側袋機制的風險
（九）其他風險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年4月
8日證監(jiān)許可【2025】736號文注冊募集。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同、大成恒生
醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議、大成恒生醫(yī)療保健交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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