海富通致遠(yuǎn)量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（海富通致遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起A）基金產(chǎn)品資料概要
海富通致遠(yuǎn)量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（海
富通致遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
海富通致遠(yuǎn)量化選股股
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼023404
票發(fā)起
海富通致遠(yuǎn)量化選股股
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)下屬基金代碼023404
票發(fā)起A
海富通基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理林立禾
證券從業(yè)日期2018-08-20
本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)
對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自
動(dòng)終止，同時(shí)不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份
其他概況額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以抦露。連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進(jìn)
行清算，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
另有觃定時(shí)，從其觃定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“九、基金的投資”了解詳細(xì)情況。
本基金采用量化模型投資，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)
投資目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及
其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、
投資范圍債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政
府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國(guó)債期貨、股票期
權(quán)）及法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)觃定。如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資
其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（包含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比
例不低于80%，投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票投資比例的0-50%。
每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的
保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券
的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投
資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上
述投資品種的投資比例。
具體包括：
1、資產(chǎn)配置策略：本基金運(yùn)用量化模型，結(jié)合對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及證
券市場(chǎng)整體走勢(shì)的研究分析，對(duì)股票、債券等各類(lèi)別資產(chǎn)之間的相對(duì)
價(jià)值進(jìn)行判斷，確定各類(lèi)資產(chǎn)之間的投資比例，并動(dòng)態(tài)調(diào)整；2、股票
主要投資策略投資策略：（1）量化模型選股；（2）投資組合優(yōu)化；（3）港股通
標(biāo)的股票的投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投資組合策略。
另外，本基金投資策略還包括資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及
可交換債券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票
期權(quán)投資策略及流通受限證券投資策略。
中證A500指數(shù)收益率×90%+銀行活期存款利率（稅后）×5%+中證
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
港股通綜合指數(shù)收益率×5%
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券
型基金和混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易觃則等差異帶來(lái)的
特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
非養(yǎng)老
M
金客戶(hù)
非養(yǎng)老
100萬(wàn)元≤M
金客戶(hù)
按筆收取，1000非養(yǎng)老
認(rèn)購(gòu)費(fèi)M≥500萬(wàn)元
元/筆金客戶(hù)
養(yǎng)老金
M
客戶(hù)
養(yǎng)老金
100萬(wàn)元≤M
客戶(hù)
按筆收取，1000養(yǎng)老金
M≥500萬(wàn)元
元/筆客戶(hù)
非養(yǎng)老
M
金客戶(hù)
非養(yǎng)老
100萬(wàn)元≤M
金客戶(hù)
按筆收取，1000非養(yǎng)老
M≥500萬(wàn)元
元/筆金客戶(hù)
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
養(yǎng)老金
M
客戶(hù)
養(yǎng)老金
100萬(wàn)元≤M
客戶(hù)
按筆收取，1000養(yǎng)老金
M≥500萬(wàn)元
元/筆客戶(hù)
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥180天-
注：以上費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取，養(yǎng)老金客戶(hù)、非養(yǎng)老金客戶(hù)的具體含義請(qǐng)
見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定費(fèi)率1.20%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定費(fèi)率0.20%基金托管人
主要包括《基金合同》生效后不基金
相關(guān)的信息抦露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律
師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持
有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨、
股票期權(quán)等交易、結(jié)算費(fèi)用；基金的
其他費(fèi)用
銀行匯劃費(fèi)用；基金的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)
用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)
的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用及按照國(guó)
家有關(guān)觃定和《基金合同》約定，可
以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金費(fèi)用的種類(lèi)、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證
券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)
及債券投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺
動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金投資策略特有的風(fēng)險(xiǎn)：本基金采用量化模型構(gòu)建投資組合，量化模型僅是選
股模型，并不基于量化模型進(jìn)行高頻交易。在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，本基金通過(guò)量化模型選擇股
票并構(gòu)建股票投資組合，存在失效并導(dǎo)致基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、股票市場(chǎng)環(huán)
境、交易觃則等發(fā)生重大變化也可能會(huì)影響模型的有效性，無(wú)法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
5、《基金合同》提前終止的風(fēng)險(xiǎn)：《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)
日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過(guò)召
開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限?！痘鸷贤飞M三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50
個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資人將面臨《基金合同》提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)還包括：本基金投資港股通標(biāo)的股票所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)；資
產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；基金投資衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)；基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)；操作和技術(shù)風(fēng)
險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)
險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)亊人。
不本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或不基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，仸何一方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定提交至仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)
行仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)海富通基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.hftfund.com）（客服電話：
40088-40099）。
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●本基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●本基金基金份額凈值
●本基金基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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