交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱(chēng) 交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀中證A50指數(shù)
基金主代碼 023052
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年4月2日
基金管理人名稱(chēng) 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《交銀
施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀中證A50指數(shù)A 交銀中證A50指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023052 023053
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予
注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1813號(hào)
基金募集期間 自2025年3月3日
至2025年3月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日
期 2025年4月2日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 1,856
份額級(jí)別 交銀中證A50指數(shù)
A
交銀中證A50指數(shù)
C
交銀中證A50指數(shù)
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 213,930,183.26 102,666,772.18 316,596,955.44
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 21,843.37 10,606.03 32,449.40
募集份額 （單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 213,930,183.26 102,666,772.18 316,596,955.44
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 21,843.37 10,606.03 32,449.40
合計(jì) 213,952,026.63 102,677,378.21 316,629,404.84
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 19,999,388.88 - 19,999,388.88
占基金總份額比
例 9.35% - 6.32%
其他需要說(shuō)明的
事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1,000
元。 - -
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 99.23 20,008.03 20,107.26
占基金總份額比
例 0.00% 0.02% 0.01%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年4月2日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
?。?）本基金管理人的基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金；本基金管理人的高級(jí)管理人員未認(rèn)購(gòu)本基金；本基金基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
（3）本表列示的募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金以及基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額占基金總份額比例的數(shù)據(jù)，對(duì)下屬分級(jí)基金，此項(xiàng)計(jì)算的分母為各自級(jí)別的份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，本項(xiàng)計(jì)算的分母采用下屬分級(jí)基金份額的合計(jì)數(shù)，即基金整體的份額總額。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件以及關(guān)注本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf