交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金分紅公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀裕隆純債債券
基金主代碼 519782
基金合同生效日 2016年11月28日
基金管理人名稱(chēng) 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月22日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀裕隆純債債券A 交銀裕隆純債債券C 交銀裕隆純債債券D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 519782 519783 022155
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.4023 1.3642 1.3332
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 1,127,087,274.34 152,553,060.77 975,023,601.94
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） - - 0.6500
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月05日
除息日 2025年06月05日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月09日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金的份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其紅利將按2025年6月5日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額自2025年6月9日可以查詢(xún)、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶(hù)劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請(qǐng)對(duì)本次分紅無(wú)效。
3、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況及本基金凈值波動(dòng)的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時(shí)公告。
5、基金份額持有人可隨時(shí)撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢(xún)當(dāng)前的分紅方式。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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