招商體育文化休閑股票型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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招商體育文化休閑股票型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品
資料概要更新
編制日期：2025年5月26日
送出日期：2025年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商體育文化休閑
基金簡稱基金代碼001628
股票
招商體育文化休閑
下屬基金簡稱下屬基金代碼015395
股票C
招商基金管理有限中國銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2015年8月18日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
2020年12月2日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理文仲陽
證券從業(yè)日期2012年5月1日
其他-
注：本基金從2022年3月16日起新增C類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
本基金重點(diǎn)投資于與體育文化休閑相關(guān)的上市公司，通過精選個(gè)股和嚴(yán)
投資目標(biāo)
格控制風(fēng)險(xiǎn)，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證（包括主板、
中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票和存托憑證）、債券
（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債
券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政
府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)
投資范圍
私募債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、
權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需
符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金股票資產(chǎn)、存托憑證占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于體育
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文化休閑主題相關(guān)的股票資產(chǎn)、存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%，權(quán)證投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，每個(gè)交易日日終在扣
除需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適
時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金采取主動(dòng)投資管理模式。在投資策略上，本基金從兩個(gè)層次進(jìn)行，
首先是進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，盡可能地規(guī)避證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，把握
市場波動(dòng)中產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)；其次是采取自下而上的分析方法，從定量
和定性兩個(gè)方面，通過深入的基本面研究分析，精選體育文化休閑主題
中基本面良好、具有較好發(fā)展前景且價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司。具體
包括：
主要投資策略1、資產(chǎn)配置策略；
2、股票投資策略；
3、債券投資策略；
4、中小企業(yè)私募債券投資策略；
5、權(quán)證投資策略；
6、股指期貨投資策略；
7、存托憑證投資策略。
中證申萬傳媒行業(yè)投資指數(shù)收益率*70%+中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率
業(yè)績比較基準(zhǔn)
*10%+中國人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）*20%
本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收
益的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市
場基金。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，
風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不
改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，
本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管
理人和銷售機(jī)構(gòu)最新的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
注：1.自2025年5月26日起，本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)由“滬深300指數(shù)收益率×80%＋
中債綜合指數(shù)收益率×20%”變更為“中證申萬傳媒行業(yè)投資指數(shù)收益率*70%+中證體育產(chǎn)業(yè)
指數(shù)收益率*10%+中國人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）*20%”。
2.基金份額增設(shè)當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際期限計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
3.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
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4.本基金從2022年3月16日起新增C類份額，C類份額自2022年3月18日起存續(xù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
N
贖回費(fèi)7天≤N
30天≤N 0%-
注：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率：1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率：0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率：0.80%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額：33,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額：120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持
有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶
其他費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-2.23%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
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（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、本基金作為股票型基金，在投資管理中會(huì)至少維持80%的股票、存托憑證投資比例，
具有對(duì)股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在市場大幅上漲時(shí)也不能保
證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
同時(shí)，本基金的重點(diǎn)投資對(duì)象是體育文化休閑主題相關(guān)的股票，風(fēng)險(xiǎn)較集中。另外，本
基金精選以上產(chǎn)業(yè)中基本面良好、具有較好發(fā)展前景且價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司的股票，
這種股票評(píng)估方式具有一定的主觀性，將在個(gè)股選擇中給基金投資決策帶來一定的不確定性，
因而存在個(gè)股選擇風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源
自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為
劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?
估值有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)
指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
3、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn)
基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或
由于中小企業(yè)私募債券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致價(jià)格下降，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。此外，受市場
規(guī)模及交易活躍程度的影響，中小企業(yè)私募債券可能無法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的
買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)基金收益造成影響。
4、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；
因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存
托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
5、債券回購風(fēng)險(xiǎn)
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。例如：回購交易中，
交易對(duì)手在回購到期時(shí)不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；回購利
率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組合風(fēng)
險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；債券回購在對(duì)基金組合收益進(jìn)行放大的同時(shí)，也放大了基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)
差），基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大；回購比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對(duì)基金凈值造成
損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險(xiǎn)，因處置
價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等的不確定，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成損失。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、證券市場風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；
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2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）實(shí)施備用的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響；
3、信用風(fēng)險(xiǎn)；
4、管理風(fēng)險(xiǎn)；
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；
6、其他風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）操作風(fēng)險(xiǎn)；（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）法律風(fēng)險(xiǎn)；（4）其
他風(fēng)險(xiǎn)。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)和
律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商體育文化休閑股票型證券投資基金基金合同》、
《招商體育文化休閑股票型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商體育文化休閑股票型證券投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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