匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年03月21日更新)
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金C類份額更新
基金產(chǎn)品資料概要(2025年03月21日更新)
編制日期：2025年03月20日
送出日期：2025年03月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式 基金代碼 014218
下屬基金簡稱 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C 下屬基金代碼 014219
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年03月29日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 賴中立 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年03月29日
證券從業(yè)日期 2007年10月17日
其他 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣的，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。 若本基金管理人同時管理同一標的指數(shù)的增強交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并相應(yīng)修改《基金合同》，屆時無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金為股票型指數(shù)增強基金，在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的被動投資基礎(chǔ)上，通過基本面選股方法進行積極的組合管理和風險控制，力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)增強型投資策略，以中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)作為基金投資組合的標的指數(shù)，立足于深入的基本面分析，精選高質(zhì)量證券組合，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%，以實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個股精選策略為主。在本基金的投資過程中，將控制股票投資組合與標的指數(shù)的結(jié)構(gòu)性偏離，以期在長期實現(xiàn)持續(xù)超越標的指數(shù)收益率的投資目標。 本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 本基金的主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略、股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略、國債期貨投資策略。
業(yè)績比較基準 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為股票型指數(shù)增強基金，其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。 本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購費 本基金C類基金份額不收取申購費用。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 1.2% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.25% - 銷售機構(gòu)
審計費用 - 35000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費/仲裁費/訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券/期貨等交易結(jié)算費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.73%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年03月20日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險、特定風險、基金法律文件風險收益
特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、操作或技術(shù)風險、法律風險、啟用側(cè)袋
機制的風險及其他風險。其中特定風險包括：
（1）基金投資組合收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險；
（2）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風險；（3）標的指數(shù)變更的風險以及指
數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險；（4）成份股停牌的風險；（5）股指期貨投資風險；（6）股票期權(quán)
投資風險；（7）國債期貨投資風險；（8）參與融資交易風險；（9）投資港股通標的股票的風險；
（10）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險；（11）基金投資資產(chǎn)支持證券的風險；（12）存
托憑證投資風險；（13）發(fā)起式基金的特有風險；（14）自動轉(zhuǎn)型風險。
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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