關(guān)于華安安浦債券型證券投資基金分紅公告
關(guān)于華安安浦債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月16日
1.公告基本信息
基金名稱 華安安浦債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華安安浦債券
基金主代碼 006337
基金合同生效日 2018年9月6日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)法律法規(guī)和《華安安浦債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月11日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華安安浦債券A 華安安浦債券C 華安安浦債券E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 006337 006338 021124
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1776 1.0157 1.1759
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 954,409,578.12 14,098,304.74 123,892,860.35
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.05000 0.05000 0.05000
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月18日
除息日 2025年6月18日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月19日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1）紅利再投資日：2025年6月19日；
2）選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資份額將于2025年6月20日直接計(jì)入其基金賬戶，6月23日起可查詢、贖回；
3）紅利再投資按紅利劃出日（2025年6月19日）的基金份額凈值再投資基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入；
4）權(quán)益登記日之前（截至2025年6月18日）被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1）權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3）投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式，也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式?；鸱蓊~持有人可對(duì)本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式，同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2025年6月17日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4）如有其它疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)獲取相關(guān)信息。
華安基金管理有限公司
2025年6月16日
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