匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年04月18日更新)
匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)
品資料概要(2025年04月18日更新)
編制日期：2025年04月17日
送出日期：2025年04月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富鑫成定開債 基金代碼 005857
下屬基金簡稱 匯添富鑫成定開債A 下屬基金代碼 005857
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年04月26日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運作方式 定期開放式
開放頻率 3個月定期開放
基金經(jīng)理 甘信宇 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年11月04日
證券從業(yè)日期 2015年07月20日
其他 基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，本基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在科學嚴格管理風險的前提下，本基金力爭創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的較高收益。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券、可分離交易債券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資股票或權證，因持有可轉(zhuǎn)換債券和可交換公司債券所得的股票、因所持股票派發(fā)的權證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證，應當在其可上市交易后10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，在每個開放期的前10個工作日和后10個工作日以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。開放期內(nèi)每個交易日日終，在扣除國債期貨
合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受上述限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，本基金所指的現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征，分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢，自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期，并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng)，深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略等。在謹慎投資的基礎上，力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。本基金封閉期的投資策略主要包括：類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略、期限結構配置策略、個券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換公司債券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略。開放運作期內(nèi)，為滿足投資者申贖需求，本基金在遵守有關投資限制與投資比例的前提下，通過合理配置組合期限結構等方式，積極防范流動性風險，在滿足組合流動性需求的同時，盡量減小基金凈值的波動。
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險及預期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 0.60%
100萬元≤M 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 在同一個開放期內(nèi)申購后又贖回的份額：贖回費率為1.50%；認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額：贖回費率為0。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.3% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - 60000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.42%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年04月17日。基金管理費率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認
真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金面臨市場風險、管理風險、流動性風險、
特定風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、其他風險。其中，特定風險包括：債券投資風險、
流動性風險、作為發(fā)起式基金存在的風險、投資國債期貨的風險、中小企業(yè)私募債投資風險、
投資資產(chǎn)支持證券的風險、啟用側(cè)袋機制的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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