東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地服務(wù)廣大投資者，東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)將從2025年5月26日起開通旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、 本次開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金
基金代碼 基金簡稱
002381 東海祥瑞A
002382 東海祥瑞C
023300 東海祥瑞E
(注：同一基金的不同基金份額類別之間不能相互轉(zhuǎn)換)
二、辦理時間
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金日常申贖業(yè)務(wù)受理時間相同。具體辦理規(guī)則請遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
三、辦理機構(gòu)
投資者目前可以通過基金管理人直銷渠道及共同代銷上述基金并開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行，且該銷售機構(gòu)同時代銷擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金。投資者在銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循各基金銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以各銷售機構(gòu)的實際業(yè)務(wù)開展為準。基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)，屆時將按《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、轉(zhuǎn)換費率
(一)基金轉(zhuǎn)換費
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算。
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用的補差兩部分構(gòu)成?；疝D(zhuǎn)換時，申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金申購費的差異情況而定。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換的，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換的，不收取申購補差費用。本公司旗下基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書以及相關(guān)公告?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
(二)基金轉(zhuǎn)換的計算公式
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)換申購補差費
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費
轉(zhuǎn)換申購補差費用=Max{轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率) -轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)，0}
轉(zhuǎn)入份額= (轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費用) ÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
贖回費按照轉(zhuǎn)出基金的基金合同約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
基金管理人在不損害各基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
五、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)?；鹜顿Y者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。
基金注冊登記機構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日(T日)，并在T+1 日對該交易的有效性進行確認。投資者可在 T+2 日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的銷售機構(gòu)查詢轉(zhuǎn)換的確認情況。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額。轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時間將重新計算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認日起重新開始計算。
基金遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于100份。基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金份額，留存份額不足1 份的，只能一次性轉(zhuǎn)換全部剩余份額。各基金銷售機構(gòu)可在此基礎(chǔ)上另設(shè)規(guī)定，具體以各基金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。各基金的基金合同或招募說明書以及相關(guān)公告中關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、其他需要提示的事項
本公告僅對上述基金開通基金份額日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細情況，請詳細閱讀上述基金基金合同、招募說明書等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4009595531 或登陸本公司網(wǎng)站 https://www.donghaifunds.com/了解相關(guān)情況。
各基金的銷售機構(gòu)詳見上述基金最新更新的招募說明書、相關(guān)公告和基金管理人網(wǎng)站。各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型以其各自規(guī)定為準，投資者可向各銷售機構(gòu)進行咨詢。投資者在各基金銷售機構(gòu)辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
2025年 5 月24日
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf