匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定從2025年5月23日起，對(duì)本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有兩種或兩種以上份額類別（基金份額代碼不同），投資者可以將其持有的某一類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的另一類份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)收取。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）
（3）投資者在各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基本規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
（2）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者同一天可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（4）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于0.1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足0.1份，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金份額全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說明書》（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低持有份額時(shí)，本公司有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。
（5）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
（6）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照轉(zhuǎn)入基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
（7）本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定的前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
二、適用基金份額類別及銷售渠道
自2025年5月23日起，投資者可以通過匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、線上直銷系統(tǒng)及代銷機(jī)構(gòu)辦理下述基金的同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金 A份額：018442
C份額：018443
2 匯添富科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 A份額：007355
C份額：007356
3 匯添富逆向投資混合型證券投資基金 A份額：470098
C份額：015181
D份額：015182
4 匯添富數(shù)字未來混合型證券投資基金 A份額：011399
C份額：011400
5 匯添富文體娛樂主題混合型證券投資基金 A份額：004424
C份額：015183
D份額：015184
6 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合型證券投資基金 A份額：006408
C份額：015187
D份額：015188
7 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票型證券投資基金 A份額：000697
C份額：015198
D份額：015199
8 匯添富中國高端制造股票型證券投資基金 A份額：001725
C份額：015114
D份額：015115
三、重要提示
1、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸匯添富基金管理股份有限公司。
2、投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.99fund.com)或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-888-9918）獲取相關(guān)信息。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年5月21日
匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf