華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金（華安黃金ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金（華安黃金ETF聯(lián)接C）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華安黃金ETF聯(lián)接基金代碼000216
下屬基金簡(jiǎn)稱華安黃金ETF聯(lián)接C下屬基金交易代碼000217
中國建設(shè)銀行股份有限公
基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人
司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2013年8月22日-
期
基金類型其他類型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2013年8月22日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理許之彥
證券從業(yè)日期2003年7月14日
注：華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金自2024年11月19日起增加I類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
投資目標(biāo)本基金主要通過對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資，緊密跟蹤中國黃金現(xiàn)貨價(jià)格的表現(xiàn)。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額以及上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等
黃金品種。此外，本基金還可以投資于固定收益類證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
正常情況下，本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到
投資范圍期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
本基金目標(biāo)ETF為華安易富黃金交易型開放式證券投資基金。
主要投資策略本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%
本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為黃金ETF，因此本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征與
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨
幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率,基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7天1.50%
贖回費(fèi)7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.5%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.1%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.35%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用130,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的相關(guān)賬戶的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)
其他費(fèi)用
用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華安黃金ETF聯(lián)接C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.95%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為華安易富黃金交易型開放式證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安黃金易（ETF）”）的聯(lián)接基金，基金
凈值會(huì)因?yàn)槿A安黃金易（ETF）凈值波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，華安黃金易（ETF）主要跟蹤中國國內(nèi)市場(chǎng)的黃金
現(xiàn)貨價(jià)格（簡(jiǎn)稱“國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格”），其投資的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。投資者根
據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：我國市場(chǎng)政治、
經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)黃金價(jià)格和證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的風(fēng)險(xiǎn)；由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回
基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
1、聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)
本基金為ETF聯(lián)接基金，基金資產(chǎn)主要投資于華安黃金易（ETF），在多數(shù)情況下將維持較高的華安黃
金易（ETF）投資比例，基金凈值可能會(huì)隨華安黃金易（ETF）的凈值波動(dòng)而波動(dòng)，華安黃金易（ETF）的相
關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注華安黃金易（ETF）招募說明書等文件中的
風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容。
2、贖回資金到賬時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過買賣或申購贖回華安黃金易（ETF）來實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，由于華安黃金
易（ETF）主要投資上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種，贖回資金到賬時(shí)間較長(zhǎng)，受此影
響本基金的贖回資金到賬時(shí)間可能會(huì)較晚。
3、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于華安黃金易（ETF）基金份額，追求獲得與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格相似的回報(bào)。以下因素
可能會(huì)影響到基金的投資組合與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格之間產(chǎn)生偏離：（1）華安黃金易（ETF）與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨
價(jià)格的偏離；（2）基金買賣華安黃金易（ETF）時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成本和交易沖擊；（3）基金調(diào)
整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的偏離；（4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的偏離；（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生
的偏離；（6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的偏離；（7）其他因素所產(chǎn)生的偏離。
4、與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為華安黃金易（ETF）的聯(lián)接基金，但由于投資范圍、投資方法、交易方式、基金規(guī)模、費(fèi)用稅
收等方面與華安黃金易（ETF）不同，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與華安黃金易（ETF）的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
5、上海黃金交易所場(chǎng)內(nèi)黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于上海黃金交易所場(chǎng)內(nèi)黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)，基金可能面臨黃金現(xiàn)貨合約投資的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，
包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、衍生品及相關(guān)投資工
具的風(fēng)險(xiǎn)等。
6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
7、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)
8、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁
決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；客戶服務(wù)電話：40088-50099
（一）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（二）定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（五）其他重要資料
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